Bem-vindo à publicação desta semana do Estudo Compass Crypto Candy Sixteen #131 do Mercado. O estudo acompanha a condição técnica de dezesseis das criptomoedas de maior valor de mercado. Toda semana, os estudos destacarão as mudanças técnicas das 16 criptomoedas que acompanho, bem como destaques sobre movimentos dignos de nota em criptomoedas e índices individuais. Assinantes gratuitos e pagos receberão o estudo completo do Market's Compass Crypto Candy Sixteen desta semana enviado para seu e-mail registrado. Feliz Páscoa! Publicações anteriores podem ser acessadas por assinantes pagos por meio do Compass Substack Weblog do The Market. Assinantes gratuitos devem considerar se tornar um assinante pago, considerando que o custo é uma ninharia de US$ 10 por mês ou US$ 100 por ano para a versão completa e integral.
A planilha Excel abaixo indica a mudança semanal no Rating Técnico objetivo (“TR”) de cada Criptomoeda particular person. O sistema de classificação técnica é uma abordagem quantitativa que utiliza múltiplas considerações técnicas que incluem, mas não estão limitadas a tendência, impulso, medidas de acumulação/distribuição e força relativa. O TR de cada criptomoeda particular person pode variar de 0 a 50. A principal conclusão desta planilha deve ser a tendência dos TRs individuais, seja a melhoria contínua ou a deterioração, bem como uma mudança de direção. Secundariamente, uma classificação muito baixa pode sinalizar uma condição de sobrevenda e um número muito alto pode ser visto como sobrecompra. Em terceiro lugar, os TRs semanais são um valioso indicador relativo de força/fraqueza entre si, além disso, quando o Candy Sixteen Whole Technical Rating (“SSTTR”), que tem um intervalo de 0 a 800, está próximo do fundo do seu intervalo e um a criptomoeda particular person tem um TR que permanece elevado, isso indica força relativa e se o SSTTR estiver próximo do topo de sua faixa recente e uma criptomoeda particular person tiver um TR que permanece atolado em níveis baixos, isso indica fraqueza relativa. Por último, vejo as Classificações Técnicas objetivas como um ponto de partida na minha análise e não como todo o “jogo remaining”.
*As classificações são calculadas até a semana que termina na sexta-feira, 29 de março.
O SSTTR subiu 7,43% para 614,5 na semana passada, de 572 na semana encerrada em 22 de março, o que representou uma queda de -8,77% no SSTTR em relação à semana anterior.
Doze das Candy Sixteen criptomoedas registraram ganhos em seus TRs individuais, duas caíram e duas permaneceram inalteradas. O ganho médio de TR foi de +2,66 contra a perda média de TR da semana anterior de -3,44. Treze dos Candy Sixteen terminaram a semana na “zona verde” (TRs entre 35 e 50) e três estavam na “zona azul” (TRs entre 15,5 e 34,5) e nenhum estava na “zona vermelha” (TRs entre 0 e 15). Na semana anterior eram oito na “zona verde” e oito na “zona azul”.
*O Índice CCi30 é uma marca registrada e foi criado e é mantido por uma equipe independente de matemáticos, quants e gestores de fundos liderada por Igor Rivin. É um índice baseado em regras projetado para medir objetivamente o crescimento geral e o movimento diário e de longo prazo do setor blockchain. Fá-lo indexando as 30 maiores criptomoedas por capitalização de mercado, excluindo moedas estáveis (mais detalhes podem ser encontrados em CCi30.com).
O Gráfico de Rotação Relativa, comumente referido como RRGs, foi desenvolvido em 2004-2005 por Julius de Kempenaer. Esses gráficos são uma ferramenta de visualização exclusiva para análise de força relativa. Os cartistas podem usar RRGs para analisar as tendências de força relativa de vários títulos em relação a um benchmark comum (neste caso, o Índice CCi30) e entre si durante qualquer período de tempo (no caso abaixo, diariamente desde o remaining da semana anterior) . O poder do RRG é sua capacidade de traçar o desempenho relativo em um gráfico e mostrar a rotação verdadeira. Todos os gráficos RRGs usam quatro quadrantes para definir as quatro fases de uma tendência relativa. Os gráficos Optuma RRG usam, de Avanço (em verde) a Enfraquecimento (em amarelo) a Atraso (em rosa) a Melhoria (em azul) e de volta a Avanço (em verde). As verdadeiras rotações podem ser vistas à medida que os títulos se movem de um quadrante para outro ao longo do tempo. Esta é apenas uma breve explicação de como interpretar os gráficos RRG. Para saber mais, veja os scripts de postagem e hyperlinks no remaining deste Weblog.
Nem todas as dezesseis criptomoedas estão plotadas neste gráfico RRG. Eu fiz isso para fins de clareza. Aqueles de maior interesse técnico permanecem.
Tanto Avalanche (AVAX) quanto Solana (SOL) começaram a rolar no Quadrante Avançado na semana retrasada e, ao fazê-lo, avisaram antecipadamente que AVAX e SOL estavam começando a perder o Momentum de Força Relativa. Ambos seguiram para o lado negativo e no remaining da semana passada caíram no Quadrante Enfraquecido. Dogecoin (DOGE) saiu do quadrante de enfraquecimento e, no remaining da semana passada, DOGE começou a exibir força relativa positiva e impulso de força relativa em comparação ao índice CCi30 ao entrar no quadrante principal. No início da semana passada, o Tron (TRX) estava subindo no Quadrante de Melhoria, mas rolou perdendo o Momentum de Força Relativa de alta. Uniswap (UNI) deixou o Quadrante Atrasado para trás e acaba de entrar no Quadrante de Melhoria.
*Sexta-feira, 22 de março, a sexta-feira, 29 de março.
Quinze dos Candy Sixteen registraram ganhos absolutos na semana passada, com apenas o Ethereum (ETH) perdendo terreno. O ganho absoluto médio de sete dias foi de +13,19%, refletindo a recuperação ampla no mercado de criptomoedas, com Dogecoin (DOGE) e Litecoin (LTC) liderando o grupo. Isso foi contra uma perda média absoluta de -9,22% na semana anterior, quando todos os Candy Sixteen perderam terreno.
Existem oito Fatores de Condição Técnica (“TCFs”) que determinam pontuações TR individuais (0-50). Cada um desses 8 faz perguntas técnicas objetivas (veja a planilha postada abaixo). Se uma questão técnica for positiva, um ponto adicional será adicionado ao TR particular person. Por outro lado, se a questão técnica for negativa, recebe “0”. Alguns TCFs têm mais peso do que outros, como o Fator de Tendência Semanal e o Fator de Momentum Semanal na compilação de cada TR particular person de cada uma das 16 Criptomoedas. Por isso, a planilha excel abaixo calcula a leitura semanal de cada fator como um percentual do complete possível. Por exemplo, existem 7 considerações (ou perguntas) no Every day Momentum Technical Situation Issue (“DMTCF”) dos 16 ETFs de Criptomoedas (ou 7 X 16) para um possível intervalo de 0-112 se todos os 16 tivessem cumprido os critérios DMTCF a leitura seria 112 ou 100%. Uma leitura DMTCF de 85% e acima sugere que uma condição de sobrecompra de curto prazo está se desenvolvendo e uma leitura de 15% e abaixo sugere uma condição de sobrevenda de curto prazo.
No remaining da semana passada, o DMTCF subiu para 45,54% ou 81, da leitura quase sobrevendida de 17,86% ou 20 da semana anterior.
Como ferramenta de confirmação, se todos os oito TCFs melhorarem semana após semana, mais das 16 Criptomoedas estão melhorando internamente numa base técnica, confirmando um movimento mais amplo do mercado em alta (pense em um cálculo de avanço/declínio). Por outro lado, se mais TCFs caírem semana após semana, mais “criptomoedas” estão se deteriorando do ponto de vista técnico, confirmando o movimento mais amplo do mercado em baixa. Na semana passada, cinco TCFs subiram, dois caíram e um permaneceu inalterado.
O indicador Candy Sixteen Whole Technical Rating (“SSTTR”) é um complete de todas as 16 classificações de criptomoedas e pode ser visto como um indicador de confirmação/divergência, bem como um indicador de sobrecompra/sobrevenda. Como ferramenta de confirmação/divergência: Se o mercado mais amplo, conforme medido pelo Índice CCi30, continuar a subir sem um movimento proporcional ou um movimento superior no SSTTR, a continuação da subida do Índice CCi30 ficará cada vez mais em perigo. Por outro lado, se o Índice CCi30 continuar a registar mínimos mais baixos e houver pouca mudança ou melhoria no SSTTR, é registada uma divergência positiva. Isto é, de certa forma, como uma linha A/D tradicional. Como um indicador de sobrecompra/sobrevenda: quanto mais perto o SSTTR chega do nível 800 (todas as 16 Criptomoedas tendo um TR de 50) “as coisas não podem ficar muito melhores tecnicamente” e um número crescente de Criptomoedas individuais se tornam “esticadas”, há mais de uma likelihood de recuo no CCi30. Por outro lado, quanto mais perto de um mínimo extremo “as coisas não podem piorar muito tecnicamente” e um número crescente de criptomoedas são “lavadas tecnicamente” e uma alta sobrevendida ou um mínimo mensurável está mais perto de se concretizar. A média móvel exponencial de 13 semanas em vermelho suaviza as leituras voláteis do SSTTR e analiticamente é um melhor indicador de tendência.
Na semana passada, o Índice CCi30 fez outra tentativa de resistência na Linha de Alerta Superior 2 (violeta UWL2) do Forquilha Padrão (violeta P1 a P3). A vela da semana passada, embora não seja um padrão Engulfing Candlestick “perfeito”, ainda assim indica uma forte reversão da ação do preço da semana anterior. O MACD permanece acima da linha de sinal e começou a acelerar novamente, refletindo o ressurgimento da dinâmica ascendente dos preços. O Candy Sixteen Whole Technical Rating (SSTTR) saltou do suporte na média móvel exponencial de 13 semanas e, embora esteja elevado em sua faixa, acho que seria prematuro declará-lo um sinal de alerta.
*A classificação técnica média Candy Sixteen (“ASSTR”) é a média dos TRs individuais das dezesseis criptomoedas que rastreamos no remaining de cada semana.
Eu apliquei um Pitchfork padrão de curto prazo (vermelho P1 a P3) ao gráfico semanal acima, quando o índice subiu acima das máximas de janeiro. A Linha de Alerta Superior (UWL vermelha) do Commonplace Pitchfork encerrou o rali há três semanas. Naquela altura, o Common Candy Sixteen Technical Rating (“ASSTR”) tinha atingido um extremo, sinalizando uma potencial condição de sobrecompra, dando um aviso justo de que uma retração de preços iria acontecer e foi o que aconteceu na semana retrasada. Dito isto, o Índice CCi30 manteve o suporte acima do Paralelo Superior (linha vermelha sólida) no fechamento. Pode ser que o índice tenha “mais trabalho a fazer” e consolidou os ganhos do pivô de preço baixo em P3, mas a ação do preço da semana passada só pode ser considerada positiva.
Apliquei o Schiff Modified Pitchfork (ouro P1 a P3) ao gráfico diário de nuvem do índice CCi30 após o pivô de preço mais alto há uma semana, na última quarta-feira, em (P3). Após um breve recuo, a recuperação continuou e na segunda-feira passada o índice ultrapassou a Linha Mediana (linha pontilhada do ouro) e no fechamento o índice manteve-se acima durante o restante da semana. O “pioneiro” Fisher Remodel há uma semana e agora o MACD está a um bom dia de fazer o mesmo. Nos próximos dias, espero que o Índice CCi30 desafie a resistência no Paralelo Superior (linha de ouro sólida) do Pitchfork.
*O Índice Candy Sixteen é um índice composto pelas dezesseis criptomoedas de maior capitalização que rastreamos no Weblog.
No início de março, o Índice Candy Sixteen estourou acima do Paralelo Superior (linha violeta sólida) do Pitchfork Modificado de Schiff (violeta P1 a P3). Depois de estender seus ganhos, o MACD sinalizou uma condição de sobrecompra e um retrocesso de três ondas da Elliott Wave se desenrolou. Meu Candy Sixteen Every day Momentum/Breadth Index (painel inferior) sinalizou uma condição de sobrevenda e o índice manteve o suporte oferecido pelo Paralelo Superior do Pitchfork Modificado de Schiff e os preços começaram a subir novamente. Eu adicionei um segundo Pitchfork padrão de prazo mais curto (ouro P1 a P3) e o índice está subindo nos limites do Paralelo Inferior (linha de ouro sólida e a Linha Mediana (linha pontilhada de ouro) desse Pitchfork de prazo mais curto. Eu suspeito que preços mais altos estão previstos, com a ressalva de que o nível 13 é considerado suporte.
Os gráficos são cortesia de Optum cujo software program de gráficos permite que qualquer pessoa visualize quaisquer dados, incluindo minhas classificações técnicas objetivas. Os dados de preços da criptomoeda são cortesia de Kraken.
Os hyperlinks a seguir são uma introdução e um tutorial detalhado sobre gráficos RRG…
https://www.optuma.com/movies/introduction-to-rrg/
https://www.optuma.com/movies/optuma-webinar-2-rrgs/
Para receber uma avaliação de 30 dias do software program de gráficos Optuma, acesse…
Um tutorial de três partes sobre análise de linha mediana, também conhecido como Andrews Pitchfork, está disponível em meu web site…