Bem-vindo à publicação desta semana do Estudo Compass Crypto Candy Sixteen #116 do Mercado. O estudo acompanha a condição técnica de dezesseis das criptomoedas de maior valor de mercado. Toda semana, os Estudos destacarão as alterações técnicas das 16 criptomoedas que acompanho, bem como destaques individuais sobre movimentos dignos de nota em determinadas criptomoedas e índices.
No espírito do Natal, o Weblog desta semana será enviado para assinantes gratuitos e pagos. Não publicarei um estudo do Market's Compass Crypto Candy Sixteen nos próximos dois domingos, pois aproveito o feriado de Natal e a celebração do Ano Novo com a família e amigos. O próximo Weblog MC Crypto Candy Sixteen será postado no domingo, 7 de janeiro. Dito isto, se houver alterações técnicas importantes, publicarei um breve relatório intercalar.
O destaque da semana, em diversas frentes técnicas, foi o Avalanche (AVAX) em termos absolutos e relativos e encerrou a semana ostentando o melhor Rating Técnico do Candy Sixteen. Ao nível do índice, o índice CCi30 manteve níveis importantes de suporte de curto prazo desde o máximo intradiário do último sábado. Apenas uma quebra do suporte principal no nível 10.030 do Índice sugeriria que uma correção de maior grau estava em curso.
A planilha Excel abaixo indica a mudança semanal no Rating Técnico objetivo (“TR”) de cada Criptomoeda particular person. O sistema de classificação técnica é uma abordagem quantitativa que utiliza múltiplas considerações técnicas que incluem, mas não estão limitadas a tendência, impulso, medidas de acumulação/distribuição e força relativa. O TR de cada criptomoeda particular person pode variar de 0 a 50. A principal conclusão desta planilha deve ser a tendência dos TRs individuais, seja a melhoria contínua ou a deterioração, bem como uma mudança de direção. Secundariamente, uma classificação muito baixa pode sinalizar uma condição de sobrevenda e um número muito alto pode ser visto como sobrecompra. Em terceiro lugar, os TRs semanais são um valioso indicador relativo de força/fraqueza entre si, além disso, quando o Candy Sixteen Whole Technical Rating (“SSTTR”), que tem um intervalo de 0 a 800, está próximo do fundo do seu intervalo e um a criptomoeda particular person tem um TR que permanece elevado, isso indica força relativa e se o SSTTR estiver próximo do topo de sua faixa recente e uma criptomoeda particular person tiver um TR que permanece atolado em níveis baixos, isso indica fraqueza relativa. Por último, vejo as Classificações Técnicas objetivas como um ponto de partida na minha análise e não como todo o “jogo last”.
*As classificações são calculadas até a semana que termina na sexta-feira, 15 de dezembro.
O SSTTR caiu -16,91% para 565 na semana passada, de 680,5 para a semana encerrada em 8 de dezembro, eliminando a maior parte do ganho de +16,52% da semana anterior para 680,5 há duas semanas. Em 680,5, a leitura de 8 de dezembro no SSTTR foi o nível mais alto desde que comecei a monitorar o Candy Sixteen Whole Technical Rating em outubro de 2021 e, apesar do recuo da semana passada, o SSTTR permanece em território de sobrecompra, como será visto mais tarde no Substack Weblog de hoje. Além disso, como pode ser visto na planilha abaixo, apenas três dos Candy Sixteen registraram ganhos em Rankings Técnicos (“TRs”) individuais em relação à semana anterior, quando treze registraram ganhos em seus TRs.
Conforme mencionado acima, apenas três das Criptomoedas Candy Sixteen registraram ganhos em seus TRs individuais e treze caíram. O ganho médio de perda de TR foi de -7,22 contra o ganho médio de TR da semana anterior de +6,03. Liderando o campo com TRs mais altos na semana passada estava o Avalanche (AVAX), que ganhou +14 “alças” para 46,5 de 32,5, seguido por Cardano (ADA) que ganhou +3,5 para 43,5 de 40. Nove dos Candy Sixteen terminaram a semana no “ zona verde” (TRs entre 35 e 50) e sete estavam na “zona azul” (TRs entre 15,5 e 34,5). Na semana anterior, encerrada em 8 de dezembro, havia quinze TRs de criptomoedas na “zona verde” e havia um na “zona azul”. AVX registrou o maior TR do Candy Sixteen na semana passada (46,5) e como será visto mais adiante no Weblog AVX também registrou força relativa positiva excepcional e os melhores ganhos absolutos nas últimas duas semanas.
*O Índice CCi30 é uma marca registrada e foi criado e é mantido por uma equipe independente de matemáticos, quants e gestores de fundos liderada por Igor Rivin. É um índice baseado em regras projetado para medir objetivamente o crescimento geral e o movimento diário e de longo prazo do setor blockchain. Fá-lo indexando as 30 maiores criptomoedas por capitalização de mercado, excluindo moedas estáveis (mais detalhes podem ser encontrados em CCi30.com).
O Gráfico de Rotação Relativa, comumente referido como RRGs, foi desenvolvido em 2004-2005 por Julius de Kempenaer. Esses gráficos são uma ferramenta de visualização exclusiva para análise de força relativa. Os cartistas podem usar RRGs para analisar as tendências de força relativa de vários títulos em relação a um benchmark comum (neste caso, o Índice CCi30) e entre si durante qualquer período de tempo (no caso abaixo, diariamente desde o last da semana anterior) . O poder do RRG é sua capacidade de traçar o desempenho relativo em um gráfico e mostrar a rotação verdadeira. Todos os gráficos RRGs usam quatro quadrantes para definir as quatro fases de uma tendência relativa. Os gráficos Optuma RRG usam, de Avanço (em verde) a Enfraquecimento (em amarelo) a Atraso (em rosa) a Melhoria (em azul) e de volta a Avanço (em verde). As verdadeiras rotações podem ser vistas à medida que os títulos se movem de um quadrante para outro ao longo do tempo. Esta é apenas uma breve explicação de como interpretar os gráficos RRG. Para saber mais, veja os scripts de postagem e hyperlinks no last deste Weblog.
Os leitores regulares notarão que nem todas as dezesseis criptomoedas estão plotadas no gráfico RRG desta semana. Eu fiz isso para fins de clareza. Os de interesse técnico permanecem.
Avalanche (AVAX) teve o desempenho relativo de destaque na semana passada, ao deixar o quadrante de enfraquecimento e subir acentuadamente para o quadrante principal, exibindo extraordinária força relativa e impulso de força relativa. Brand atrás está Cardano (ADA), embora no last da semana passada tenha começado a rolar, mas mesmo assim permanece elevado no Quadrante Avançado. Polkadot (DOT) subiu no quadrante principal, mas também mostrou alguma desaceleração no impulso de força relativa na sexta-feira. Dito isto, um dia não muda a tendência. Cosmos (ATOM) é o que gosto de chamar de “ponto best”, pois saiu do Quadrante Atrasado e começou a entrar no Quadrante Avançado. e Solana (SOL) avançou para o Quadrante Avançado diretamente do Quadrante Enfraquecido. Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) e Dogecoin (DOGE) deixaram o quadrante líder para trás e estão em queda.
*Sexta-feira, 8 de dezembro, a sexta-feira, 15 de dezembro
Dos cinco ganhadores absolutos da semana passada, a estrela com desempenho absoluto foi o Avalanche (AVAX), com alta de +30,58%, somando-se a outras características técnicas positivas. Gráfico abaixo.
Os ganhos absolutos da semana passada no AVAX somaram-se ao ganho de 39,11% da semana anterior. O MACD continua a subir, refletindo a dinâmica positiva dos preços e há poucos indícios na Transformada de Fisher de que haja uma reversão de preços iminente. O painel inferior exibe a forte força relativa em relação ao índice CCi30 desde o início de novembro. Não estou preparado para argumentar contra estas características técnicas positivas, apesar da ação “esticada” e quase parabólica dos preços.
Existem oito Fatores de Condição Técnica (“TCFs”) que determinam pontuações TR individuais (0-50). Cada um desses 8 faz perguntas técnicas objetivas (veja a planilha postada abaixo). Se uma questão técnica for positiva, um ponto adicional será adicionado ao TR particular person. Por outro lado, se a questão técnica for negativa, recebe “0”. Alguns TCFs têm mais peso do que outros, como o Fator de Tendência Semanal e o Fator de Momentum Semanal na compilação de cada TR particular person de cada uma das 16 Criptomoedas. Por isso, a planilha excel acima calcula a leitura semanal de cada fator como um percentual do complete possível. Por exemplo, existem 7 considerações (ou perguntas) no Day by day Momentum Technical Situation Issue (“DMTCF”) dos 16 ETFs de Criptomoedas (ou 7 X 16) para um possível intervalo de 0-112 se todos os 16 tivessem cumprido os critérios DMTCF a leitura seria 112 ou 100%. Uma leitura DMTCF de 85% e acima sugere que uma condição de sobrecompra de curto prazo está se desenvolvendo e uma leitura de 15% e abaixo sugere uma condição de sobrevenda de curto prazo.
No last da semana passada, o DMTCF caiu para uma leitura de 27,68% ou 31 de 112 pontos, em relação à leitura de sobrecompra da semana anterior de 91,96% ou 103 de 112 pontos.
Como ferramenta de confirmação, se todos os oito TCFs melhorarem semana após semana, mais das 16 Criptomoedas estão melhorando internamente numa base técnica, confirmando um movimento mais amplo do mercado em alta (pense em um cálculo de avanço/declínio). Por outro lado, se mais TCFs caírem semana após semana, mais “criptomoedas” estão se deteriorando do ponto de vista técnico, confirmando o movimento mais amplo do mercado em baixa. Na semana passada, sete TCFs caíram e um TCF permaneceu inalterado.
O indicador Candy Sixteen Whole Technical Rating (“SSTTR”) é um complete de todas as 16 classificações de criptomoedas e pode ser visto como um indicador de confirmação/divergência, bem como um indicador de sobrecompra/sobrevenda. Como ferramenta de confirmação/divergência: Se o mercado mais amplo, conforme medido pelo Índice CCi30, continuar a subir sem um movimento proporcional ou um movimento superior no SSTTR, a continuação da subida do Índice CCi30 ficará cada vez mais em perigo. Por outro lado, se o Índice CCi30 continuar a registar mínimos mais baixos e houver pouca mudança ou melhoria no SSTTR, é registada uma divergência positiva. Isto é, de certa forma, como uma linha A/D tradicional. Como um indicador de sobrecompra/sobrevenda: quanto mais próximo o SSTTR chega do nível 800 (todas as 16 Criptomoedas tendo um TR de 50) “as coisas não podem ficar muito melhores tecnicamente” e um número crescente de Criptomoedas individuais se tornam “esticadas”, há mais de uma likelihood de recuo no CCi30. Por outro lado, quanto mais perto de um mínimo extremo “as coisas não podem piorar muito tecnicamente” e um número crescente de criptomoedas são “lavadas tecnicamente” e uma alta sobrevendida ou um mínimo mensurável está mais perto de se concretizar. A média móvel exponencial de 13 semanas em vermelho suaviza as leituras voláteis do SSTTR e analiticamente é um melhor indicador de tendência.
*Por sugestão de alguns de meus leitores regulares, ajustei o gráfico abaixo para visualizar melhor o nível do SSTTR e o desdobramento da ação do preço.
Na semana passada, o índice CCi30 foi negociado numa ampla faixa de quase 1.290 pontos e fechou a semana em mínimos. Vejo essa ação de preço semanal como uma pausa para atualização após o ganho de 1.370 da semana anterior e não como uma reversão de preço. O Candy Sixteen Whole Technical Rating (painel central) recuou em relação à leitura de sobrecompra da semana anterior, mas o MACD continua subindo acima de sua linha de sinal. Estou observando o suporte duplo principal da linha mediana (linha pontilhada dourada) do forcado padrão (dourado P1 a P3) e da linha de alerta superior (linha tracejada vermelha) do forcado modificado Schiff (vermelho P1 a P3), uma quebra da qual seria sugerem que a primeira correção mensurável desde os mínimos dos preços no last de outubro pode estar em curso.
No sábado passado, o índice CCi30 subiu para o melhor nível (P3) desde que rompeu o padrão de base plurianual. Na manhã de segunda-feira, houve uma forte queda no preço em todo o mundo criptográfico, o que alguns dizem ser uma grande desalavancagem das posições longas. Mais importante do que adivinhar o que causou a liquidação é o fato de o Gráfico Kijun (linha verde) e a Linha Mediana (linha pontilhada roxa) do recém-desenhado Forquilha Padrão (P1 a P3 roxo) serem mantidos como suporte. Duas preocupações técnicas são que o MACD ainda não confirmou as novas máximas de preços e a Transformada de Fisher está seguindo abaixo de sua linha de sinal. O Candy Sixteen Day by day Momentum / Breadth Oscillator recuou do território de sobrecompra. Apenas uma quebra de suporte no nível 10.030 sugeriria que uma correção de maior grau está se desenrolando.
Os gráficos são cortesia de Optum cujo software program de gráficos permite que qualquer pessoa visualize quaisquer dados, incluindo minhas classificações técnicas objetivas. Os dados de preços da criptomoeda são cortesia de Kraken.
Os hyperlinks a seguir são uma introdução e um tutorial detalhado sobre gráficos RRG…
https://www.optuma.com/movies/introduction-to-rrg/
https://www.optuma.com/movies/optuma-webinar-2-rrgs/
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