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Dow Jones Futures: Nasdaq Quebra Nível Chave, Apple Mergulha; Aqui está o forro de prata


Os futuros do Dow Jones caíram nas negociações após o expediente, junto com os futuros do S&P 500 e futuros do Nasdaq. A gigante do software program Adobe subiu tarde com uma batida de ganhos, enquanto a grande Cathie Wooden segurando ciências exatas (EXA) disparou no ensaio clínico de um rival.




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O rali do mercado de ações sofreu perdas prejudiciais na quinta-feira, com os principais índices quebrando abaixo dos níveis-chave para mínimos de um mês.

Culpe uma reação do segundo dia à perspectiva de aumento de taxa do Fed, fracos dados econômicos dos EUA e da China, várias notícias corporativas para Netflix (NFLX) e Nucor (NUE) e um analista pessimista pede nvidia (NVDA).

As principais ações, inclusive dos setores industrial, de infraestrutura, de chips e photo voltaic, caíram modestamente e às vezes acentuadamente.

Mas as nuvens escuras contêm um lado positivo: o mercado não está mais tentando os investidores a assumir novas posições.

Maçã (AAPL) sofreu sua pior perda em um dia desde o ultimate de setembro, enquanto Amazon.com (AMZN) está se aproximando do fundo do mercado de baixa. Microsoft (MSFT) puxado para trás, mas para uma área de suporte chave. As ações da Nvidia caíram abaixo de sua linha de 200 dias em um dia sombrio para os estoques de chips.

tesla (TSLA) atingiu uma nova baixa do mercado de baixa na quinta-feira, mas fechou um pouco mais alto. Elon Musk divulgou mais uma rodada de vendas de ações da Tesla na quarta-feira.

Ganhos, Outras Notícias

Adobe (ADBE) relatou ganhos melhores do que o esperado no quarto trimestre de 2022 na quinta-feira sobre o crescimento da receita em linha. A gigante do software program empresarial orientou-se ligeiramente para baixo na receita fiscal do primeiro trimestre, mas para cima nos ganhos. As ações da ADBE dispararam mais de 4% após o expediente. As ações fecharam em queda de 3,3%, para 328,71. As ações da Adobe se recuperaram das baixas do ultimate de setembro, mas ainda estão bem abaixo da linha de 200 dias.

Saúde Guardante (GH) chave relatada resultados de seu exame de sangue para câncer colorretal em adultos de risco médio. Enquanto a Guardant Well being observou que os resultados foram altos o suficiente para obter o reembolso do Medicare, as ações da GH caíram 35%. Enquanto isso, as ações da EXAS dispararam mais de 20%. A Precise Sciences fabrica o Cologuard, um teste de DNA baseado em fezes para câncer colorretal.

Gigante world de TI e consultoria Accenture (ACN) relata no início da sexta-feira. As ações da ACN fecharam em queda de 3,4%, mas encontraram suporte em sua linha de 50 dias, um dia depois de cair abaixo de seus 200 dias.

Restaurantes Darden (DRI) os ganhos também vencem na manhã de sexta-feira. As ações da DRI caíram 0,7% para 142,95 na quinta-feira, mas se recuperaram perto de sua linha de 50 dias. O pai Olive Backyard tem um 149,90 ponto de compra a partir de um base de copo com alça.

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros do Dow Jones ficaram estáveis ​​em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 subiram.

Lembre-se que a ação durante a noite em Dow futuros e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação actual no próximo mercado de ações sessão.


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Comício do mercado de ações

O rali do mercado de ações caiu drasticamente na quinta-feira.

Antes da abertura, as vendas no varejo de novembro mostraram uma queda inesperada de 0,6%. As pesquisas regionais do Fed da Filadélfia e do Fed de Nova York de dezembro também apontaram contração. Mas os pedidos de auxílio-desemprego caíram significativamente, exatamente o que o Fed não quer ver.

Isso tudo se seguiu a uma produção industrial chinesa e números de vendas no varejo mais fracos do que o esperado. A flexibilização rápida das restrições da Covid pode oferecer um impulso, mas a China provavelmente está iniciando uma onda massiva de infecções que podem impedir a atividade.

O Dow Jones Industrial Common caiu 2,3% na quinta-feira negociação no mercado de ações, seu pior desempenho em três meses. O índice S&P 500 caiu 3,2%. O composto Nasdaq caiu 3,5%. O Russell 2000 de pequena capitalização caiu 2,5%.

Os preços do petróleo nos EUA recuaram 1,5%, para US$ 76,11 o barril. Os contratos futuros de gasolina caíram 3,5%. Os preços do gás pure subiram 8,4%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 5 pontos-base para 3,45%, apenas um pouco em relação à baixa de três meses da semana passada de 3,4%. Mas isso provavelmente reflete mais os temores de recessão do que a redução da inflação. O rendimento do Tesouro de dois anos, mais intimamente ligado à política do Fed, mudou pouco na quinta-feira. O rendimento de dois anos caiu acentuadamente desde o início de novembro.


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ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o iShares Expanded Tech-Software program Sector ETF (IGV) caiu 3,5%, com as ações da MSFT sendo a principal participação. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) caiu 3,8%, ficando abaixo da linha de 200 dias. O estoque da NVDA é um grande componente da SMH.

Refletindo ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 4,9%, pouco acima da mínima de cinco anos em novembro. ARK Genomics ETF (ARKG) recuou 3,5%, para uma baixa de fechamento de seis meses. As ações da Tesla são uma participação importante no Ark Make investments ETFS. Cathie Wooden adicionou à participação geral da TSLA da Ark na quarta-feira. As ações da EXAS também são uma das 10 principais participações da Ark Make investments.

ETF SPDR S&P Metais e Mineração (XME) cedeu quase 4%. US International Jets ETF (JATOS) caiu 2,55%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 0,6%, com alguns desempenhos fortes. O Vitality Choose SPDR ETF (XLE) caiu 0,6%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) cedeu 1,8%


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Ações Megacap

As ações da Apple caíram 4,7%, para 136,60, sua pior perda em um dia desde 29 de setembro. As ações estão perto de suas mínimas de outubro a novembro, com a baixa do mercado de junho de 129,04 não muito além.

As ações da AMZN caíram 3,4%, para 88,45. Isso está se aproximando da baixa do mercado de baixa de 9 de novembro de 85,87.

As ações da Microsoft recuaram 3,2% para 249,01, mas encontraram suporte em sua linha de 21 dias. As ações testaram a linha de 200 dias nas duas sessões anteriores.

As ações da Nvidia caíram 4,1%, para 169,52, caindo abaixo de sua linha de 200 dias depois de retomar esse nível chave na segunda-feira. O HSBC lançou as ações da Nvidia com uma classificação baixa e um preço-alvo de 136. A liquidação da Nvidia, bem como uma Western Digital (WDC), ajudou a liderar uma venda de chips.

As ações da Tesla caíram na manhã de quinta-feira para uma nova baixa de dois anos de 153,28, antes de se recuperar para fechar 0,5% em 157,67. As ações ainda estão em baixa de 12% esta semana. Na quarta-feira, o CEO Elon Musk divulgou a venda de 22 milhões de ações da TSLA de 12 a 14 de dezembro por US $ 3,6 bilhões, aumentando as frustrações dos investidores da Tesla. Mas isso provavelmente significa que a última venda de Musk acabou.

Enquanto isso, a Tesla está oferecendo 10.000 milhas gratuitas do Supercharger para quem comprar um Modelo 3 ou Y nos EUA antes do ultimate do ano, além de um desconto de $ 3.750. A Tesla está incentivando as pessoas a aceitarem a entrega agora, aumentando os números do quarto trimestre, em vez de esperar até 1º de janeiro para novos créditos fiscais de EV.


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Análise de Rali do Mercado

O rali do mercado de ações teve um dia claramente ruim. O composto Nasdaq e o Russell 2000 caíram abaixo de suas médias móveis de 50 dias pela primeira vez em pouco mais de um mês. O S&P 500, que vinha atingindo a resistência na linha de 200 dias, abriu abaixo da linha de 21 dias. O Dow Jones também está bem abaixo de seus 21 dias, caminhando para suas linhas de 50 e 200 dias.

Todos os principais índices estão em seus níveis mais baixos desde 10 de novembro, quando caíram em relação ao índice de preços ao consumidor de outubro. O Nasdaq está mais ou menos onde estava em 21 de outubro dia seguinte.

A maioria das principais ações ficou sob pressão, algumas encontrando suporte e outras não. Houve alguns vencedores, como Lennar (LEN) e Nordson (NDSN) sobre ganhos, mas esses são a exceção.

As ações da Megacap, como Apple, Amazon e Tesla, estão com sérios problemas. A resistência da linha de 200 dias da Microsoft não é um bom sinal. As ações da Nvidia e o ETF da VanEck Semiconductors caindo abaixo da linha de 200 dias são definitivamente desanimadores.

A tendência de alta do mercado, desde a mínima de 13 de outubro até a máxima de 13 de dezembro, é apenas uma alta do mercado baixista chegando ao fim? É muito cedo para dizer. Também é possível que o mercado se recupere ou agora negocie de maneira lateral.


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O que fazer agora

Uma recuperação instável do mercado é perigosa porque atrai os investidores para ações que estão piscando sinais de compra e, em seguida, imediatamente reverte para baixo.

Mas digamos que você comprou em relativa fraqueza no mercado, como retrocessos na linha de 21 dias, nas últimas semanas. Bem, todos os índices estão reduzindo suas mínimas recentes. Portanto, mesmo esses negócios provavelmente estão lutando, a menos que você obtenha lucros rápidos.

Os investidores provavelmente devem reduzir a exposição, mesmo porque as ações individuais não estão funcionando.

O forro de prata? Poucas ações estão dando sinais de compra enquanto o mercado está claramente enfraquecendo. É mais fácil ficar de fora nesse ambiente.

Mas fique engajado. Alguns bons dias podem reviver a recuperação do mercado e impulsionar as ações de volta às áreas de compra. Portanto, execute suas telas e atualize suas listas de observação. Procure ações com níveis de suporte importantes, como as linhas de 21 ou 50 dias. Alguns grandes vencedores recentes agora estão voltando para as linhas de 50 dias/10 semanas.

Ler A grande imagem todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e principais ações e setores.

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